キャッシュ・フローの状況
2021年6月24日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4494万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億8915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億494万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 895 | -78 | 943 | 817 | -78 | 2,420 | 2Q | 1,464 | -119 | -1,245 | 1,346 | -119 | 762 | 3Q | 1,205 | -172 | -1,132 | 1,033 | -172 | 561 | 通期 | 1,599 | -217 | -1,280 | 1,381 | -218 | 760 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 805 | -83 | -657 | 722 | -83 | 821 | 通期 | 654 | -149 | 716 | 505 | -156 | 1,982 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 423 | -1,732 | -203 | -1,309 | -110 | 482 | 通期 | 1,515 | -1,871 | -1,257 | -357 | -243 | 381 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 646 | -1,202 | 1,932 | -556 | -116 | 1,761 | 通期 | 1,041 | -1,517 | 1,150 | -476 | -253 | 1,101 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,722 | -152 | 1,445 | -1,874 | -139 | 684 | 4Q | -740 | -301 | 353 | -1,041 | -266 | 408 | 通期 | -435 | -354 | 974 | -790 | -321 | 1,275 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -202 | -98 | 821 | -300 | -110 | 1,747 | 通期 | -5 | -260 | -220 | -265 | -299 | 747 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | 869 | -115 | 298 | 754 | -119 | 1,807 | 通期 | 2,387 | -2,467 | 850 | -80 | -232 | 1,501 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -267 | -1,095 | 22 | -268 | 434 | 通期 | 762 | -1,112 | -832 | -349 | -1,103 | 324 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,754 | -595 | -927 | 1,159 | -141 | 554 | 通期 | 742 | -229 | -764 | 513 | -237 | 68 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,256 | -183 | -523 | 1,073 | -182 | 614 | 通期 | 1,989 | -305 | -945 | 1,684 | -288 | 800 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年12月（個）
- 13億8128万
- 2012年12月（個） -63.46%
- 5億475万
- 2013年12月（連） マイ転
- -3億5661万
- 2014年12月（連） -33.35%
- -4億7556万
- 2016年3月（連） -66.09%
- -7億8983万
- 2017年3月（連）
- -2億6479万
- 2018年3月（個）
- -8001万
- 2019年3月（個） -336.75%
- -3億4946万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億1263万
- 2021年3月（個） +228.54%
- 16億8421万
設備投資#5*
- 2011年12月（個）
- -2億1785万
- 2012年12月（個）減少-28.22%
- -1億5637万
- 2013年12月（連）増加+55.26%
- -2億4278万
- 2014年12月（連）増加+4.39%
- -2億5345万
- 2016年3月（連）増加+26.76%
- -3億2127万
- 2017年3月（連）減少-7.09%
- -2億9850万
- 2018年3月（個）減少-22.37%
- -2億3172万
- 2019年3月（個）増加+376.09%
- -11億322万
- 2020年3月（個）減少-78.52%
- -2億3699万
- 2021年3月（個）増加+21.56%
- -2億8808万
営業CFマージン
- 2011年12月（個）
- 14.3%
- 2012年12月（個）
- 6.31%
- 2013年12月（連）
- 11.62%
- 2014年12月（連）
- 6.61%
- 2016年3月（連）
- -2.04%
- 2017年3月（連）
- -0.04%
- 2018年3月（個）
- 18.46%
- 2019年3月（個）
- 6.58%
- 2020年3月（個）
- 5.99%
- 2021年3月（個）
- 16.58%