エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 232,027 | -362,860 |
| 減価償却費 | 173,731 | 155,527 |
| のれん償却額 | 69,685 | 61,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -560 |
| 固定資産除却損 | 437 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,748 | -28,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | -34,766 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,936 | -16,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,154 | 838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,873 | -3,374 |
| 支払利息 | 208,127 | 178,798 |
| 為替差損益（△は益） | -5,580 | 37,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,241 | -95,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,482 | 1,976,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,254 | -769,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -955,551 | -473,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -276,438 | -235,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -166,067 | -242,691 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -519,725 | -66,800 |
| 小計 | -1,354,005 | 79,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,944 | 4,262 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 | 24,000 |
| 利息の支払額 | -207,002 | -177,937 |
| 法人税等の還付額 | 10,984 | 2,282 |
| 法人税等の支払額 | -199,640 | -134,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,721,719 | -202,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,220 | -93,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,369 | -17,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,592 | － |
| その他 | -17,037 | 12,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,034 | -98,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 774,784 | 36,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,152,000 | -1,198,380 |
| 配当金の支払額 | -78,210 | -117,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,573 | 820,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,717 | -48,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,463 | 471,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,887 | 1,746,660 |
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