エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,312 | 232,027 |
| 減価償却費 | 189,235 | 173,731 |
| のれん償却額 | 61,170 | 69,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -459 | 13 |
| 固定資産除却損 | 2,423 | 437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,028 | 63,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,243 | 415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,232 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -68,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,390 | -7,873 |
| 支払利息 | 115,276 | 208,127 |
| 為替差損益（△は益） | 5,016 | -5,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,992 | -14,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,427,162 | 82,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,812 | -173,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,568 | -955,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,400 | -276,438 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,940 | -166,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,901 | -519,725 |
| 小計 | 1,085,510 | -1,354,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,303 | 7,944 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -114,000 | -207,002 |
| 法人税等の還付額 | 23,682 | 10,984 |
| 法人税等の支払額 | -371,282 | -199,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,212 | -1,721,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,014 | -108,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,172 | -30,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074,756 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,592 |
| その他 | -11,239 | -17,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,182 | -152,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232,781 | 774,784 |
| 長期借入れによる収入 | 2,639,600 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862,000 | -1,152,000 |
| 配当金の支払額 | -78,019 | -78,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,362 | 1,444,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,271 | 11,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379,663 | -417,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,367 | 683,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
