エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115,223 | 228,312 |
| 減価償却費 | 174,960 | 189,235 |
| のれん償却額 | 31,777 | 61,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -459 |
| 固定資産除却損 | 1,132 | 2,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,969 | -9,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,570 | -3,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,882 | -70,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264 | -2,390 |
| 支払利息 | 63,651 | 115,276 |
| 為替差損益（△は益） | -5,930 | 5,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,589 | -6,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367,767 | 1,427,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,924 | -224,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556,935 | -394,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115,222 | -129,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,656 | 41,940 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,847 | -143,901 |
| 小計 | 729,048 | 1,085,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 2,303 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -67,134 | -114,000 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 23,682 |
| 法人税等の支払額 | -259,914 | -371,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,400 | 646,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,206 | -108,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,452 | -8,172 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,630,339 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,074,756 |
| その他 | 7,708 | -11,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,732,290 | -1,202,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333,508 | 232,781 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,639,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,000 | -862,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,001 | － |
| 配当金の支払額 | -78,267 | -78,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,774 | 1,932,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,183 | 3,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,499,480 | 1,379,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,884 | 1,760,547 |
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