エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -362,860 | 69,636 |
| 減価償却費 | 155,527 | 161,593 |
| のれん償却額 | 61,851 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -560 | 19 |
| 固定資産除却損 | 74 | 2,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,323 | 31,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,766 | -7,760 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,858 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 838 | -3,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,374 | -3,619 |
| 支払利息 | 178,798 | 169,746 |
| 為替差損益（△は益） | 37,823 | -7,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,524 | -136,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,976,165 | 1,393,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -769,996 | -455,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,862 | -147,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -235,552 | -62,805 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -242,691 | 3,516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,800 | -27,588 |
| 小計 | 79,910 | 979,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,262 | 7,336 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 24,000 | 24,000 |
| 利息の支払額 | -177,937 | -170,445 |
| 法人税等の還付額 | 2,282 | 29,373 |
| 法人税等の支払額 | -134,631 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,114 | 869,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,345 | -107,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,013 | -12,127 |
| その他 | 12,308 | 4,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,050 | -115,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,350 | -199,940 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,198,380 | -1,054,530 |
| 配当金の支払額 | -117,333 | -97,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,637 | 297,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,699 | 8,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,772 | 1,059,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 747,126 | 1,807,084 |
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