エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,010,316 |
| 減価償却費 | 375,246 |
| のれん償却額 | 94,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -958 |
| 固定資産除却損 | 1,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 |
| 支払利息 | 158,435 |
| 為替差損益（△は益） | -12,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121,327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,967 |
| 小計 | 1,911,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -159,649 |
| 法人税等の還付額 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -260,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,084 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,630,339 |
| その他 | 2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,542,767 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,011 |
| 配当金の支払額 | -156,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
