エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 731,823 | 817,411 |
| 減価償却費 | 341,692 | 313,654 |
| 長期前払費用償却額 | 180,000 | 80,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -2,285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,490 | -104,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,665 | -16,498 |
| 支払利息 | 85,898 | 71,003 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,795 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -582 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,592 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,495 | － |
| 営業所閉鎖損失 | － | 28,645 |
| 固定資産除却損 | 1,889 | 19,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584,885 | 77,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616,858 | -472,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -624,401 | -7,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,620 | 140,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,656 | -5,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,656 | -39,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,980 | 2,923 |
| 小計 | 1,821,300 | 907,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,665 | 16,500 |
| 利息の支払額 | -87,153 | -73,625 |
| 法人税等の支払額 | -148,143 | -196,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,669 | 653,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,547 | -126,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,309 | -29,720 |
| その他 | 470 | 7,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,386 | -148,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,391,506 | 875,296 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,637,000 | -1,502,500 |
| 株式の発行による収入 | 4,005 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -155,744 | -156,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,270 | 716,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,964 | 1,221,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,096 | 760,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 760,060 | 1,981,888 |
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