エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,208,181 | 731,823 |
| 減価償却費 | 422,923 | 341,692 |
| 長期前払費用償却額 | 180,000 | 180,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,073 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92,613 | -105,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,806 | -12,665 |
| 支払利息 | 102,381 | 85,898 |
| 為替差損益（△は益） | 7,118 | 48 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,258 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 3,590 | 1,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,692 | 584,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597,746 | 616,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,548 | -624,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59,415 | -22,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,485 | -11,656 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,594 | 35,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,006 | 10,980 |
| 小計 | 1,046,461 | 1,821,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,804 | 12,665 |
| 利息の支払額 | -95,837 | -87,153 |
| 法人税等の支払額 | -728,671 | -148,143 |
| 収用補償金の受取額 | 8,068 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,824 | 1,598,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,308 | -165,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,135 | -52,309 |
| その他 | -6,974 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,418 | -217,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,374,072 | -1,391,506 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,283,000 | -1,637,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,320 | 4,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -24 |
| 配当金の支払額 | -144,445 | -155,744 |
| その他 | -18,988 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,207 | -1,280,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,118 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,920 | 100,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,017 | 659,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 659,096 | 760,060 |
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