エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,335,844 | 1,208,181 |
| 減価償却費 | 433,581 | 422,923 |
| 長期前払費用償却額 | 180,000 | 180,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | -7,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | -92,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,666 | -8,806 |
| 支払利息 | 113,154 | 102,381 |
| 為替差損益（△は益） | -6,298 | 7,118 |
| 株式公開費用 | 28,885 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | 1,258 |
| 収用補償金 | -8,068 | － |
| 土地売却損益（△は益） | -3,530 | － |
| 固定資産除却損 | 26,862 | 3,590 |
| たな卸資産廃棄損 | 13,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,287 | -224,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308,157 | -597,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,065 | -30,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -85,154 | 59,415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,305 | 7,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,932 | 34,594 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,069 | -19,006 |
| 小計 | 908,458 | 1,046,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,665 | 8,804 |
| 利息の支払額 | -113,503 | -95,837 |
| 法人税等の還付額 | 186,816 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,457 | -728,671 |
| 収用補償金の受取額 | － | 8,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,980 | 238,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,138 | -237,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297,031 | -15,135 |
| その他 | -11,072 | -6,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,242 | -259,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,282 | -1,374,072 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,000 | -1,283,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -89,558 | -144,445 |
| その他 | -23,112 | -18,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,611 | -267,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,298 | -7,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,647 | -294,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546,370 | 954,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 954,017 | 659,096 |
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