エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,147,788 | 1,335,844 |
| 減価償却費 | 388,400 | 433,581 |
| 長期前払費用償却額 | 180,236 | 180,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,915 | 2,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,826 | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,129 | -8,666 |
| 支払利息 | 158,801 | 113,154 |
| 為替差損益（△は益） | 11,733 | -6,298 |
| 株式公開費用 | 45,137 | 28,885 |
| 株式交付費 | 10,059 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,730 | 100 |
| 収用補償金 | － | -8,068 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -3,530 |
| 固定資産除却損 | 6,810 | 26,862 |
| たな卸資産廃棄損 | 20,345 | 13,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,266 | -827,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,291 | -308,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,992 | 49,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -85,154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -108,924 | -7,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73,414 | -6,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,036 | 4,069 |
| 小計 | 1,963,190 | 908,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,128 | 8,665 |
| 利息の支払額 | -158,457 | -113,503 |
| 和解金の支払額 | -1,000,000 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 186,816 |
| 法人税等の支払額 | -433,214 | -5,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,646 | 984,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,843 | -341,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -297,031 |
| その他 | -385 | -11,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,276 | -649,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 890,282 |
| 長期借入れによる収入 | 1,692,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,969,000 | -1,012,000 |
| 株式の発行による収入 | 128,691 | － |
| 配当金の支払額 | － | -89,558 |
| その他 | -31,921 | -23,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380,230 | 65,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,733 | 6,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,593 | 407,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,964 | 546,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 546,370 | 954,017 |
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