エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,316 | 1,376,203 |
| 減価償却費 | 375,246 | 355,893 |
| のれん償却額 | 94,821 | 125,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -958 | 5,353 |
| 固定資産除却損 | 1,754 | 5,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,249 | 24,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,198 | 8,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,978 | -117,808 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -7,779 |
| 支払利息 | 158,435 | 268,436 |
| 為替差損益（△は益） | -12,653 | -37,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,150 | -18,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,855 | -725,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,404 | -693,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,622 | 715,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121,327 | 70,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126,347 | 26,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,967 | 420,472 |
| 小計 | 1,911,621 | 1,790,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,077 | 7,847 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -159,649 | -267,324 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 23,682 |
| 法人税等の支払額 | -260,561 | -533,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,509 | 1,041,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,702 | -238,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,084 | -15,255 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,630,339 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,275,058 |
| その他 | 2,003 | 11,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,122 | -1,516,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,542,767 | 601,674 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,718,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,467,000 | -2,014,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,011 | － |
| 配当金の支払額 | -156,489 | -156,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,244 | 1,149,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,854 | 46,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601,004 | 720,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,884 | 1,101,367 |
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