エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376,203 | 1,660,270 |
| 減価償却費 | 355,893 | 419,207 |
| のれん償却額 | 125,065 | 174,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,353 | -594 |
| 固定資産除却損 | 5,332 | 3,499 |
| 事業整理損 | － | 18,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,791 | 219,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,509 | 138,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,808 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,505 | -139,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,063 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,779 | -14,822 |
| 支払利息 | 268,436 | 517,061 |
| 為替差損益（△は益） | -37,647 | 12,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,976 | -155,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725,686 | -1,021,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693,249 | -2,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715,778 | -486,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,600 | -58,569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,906 | -35,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 420,472 | -231,576 |
| 小計 | 1,790,753 | 1,014,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,847 | 13,912 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -267,324 | -517,701 |
| 法人税等の還付額 | 23,682 | 21,698 |
| 法人税等の支払額 | -533,933 | -988,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,024 | -435,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,200 | -263,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,255 | -57,583 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,275,058 | － |
| その他 | 11,930 | -16,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,584 | -354,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601,674 | 1,064,329 |
| 長期借入れによる収入 | 2,718,300 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,014,000 | -2,833,400 |
| 配当金の支払額 | -156,163 | -156,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,810 | 974,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,232 | -11,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,483 | 173,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,367 | 1,274,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
