エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,660,270 | -226,057 |
| 減価償却費 | 419,207 | 325,785 |
| のれん償却額 | 174,214 | 120,978 |
| 減損損失 | － | 778,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -594 | 497 |
| 固定資産除却損 | 3,499 | 1,381 |
| 事業整理損 | 18,563 | 8,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219,452 | 131,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,690 | -36,328 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139,015 | -33,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | 3,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,822 | -15,019 |
| 支払利息 | 517,061 | 352,821 |
| 為替差損益（△は益） | 12,326 | 37,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155,686 | -202,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021,649 | 83,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,899 | -189,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,752 | -401,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,569 | -48,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,558 | -162,463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -231,576 | -92,278 |
| 小計 | 1,014,839 | 435,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,912 | 12,371 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 | 47,314 |
| 利息の支払額 | -517,701 | -353,258 |
| 法人税等の還付額 | 21,698 | 2,282 |
| 法人税等の支払額 | -988,181 | -149,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,431 | -5,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,688 | -279,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,583 | -18,565 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,592 | － |
| その他 | -16,514 | 38,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,403 | -259,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,064,329 | 41,739 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,833,400 | -2,346,090 |
| 配当金の支払額 | -156,530 | -215,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974,399 | -219,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,043 | -43,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,520 | -527,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,887 | 747,126 |
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