エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,674,121 | 1,832,490 |
| 減価償却費 | 218,112 | 237,738 |
| 受取保険金 | -1,154,401 | － |
| 固定資産除却損 | 1,112 | 15,894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 固定資産圧縮損 | 935,377 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | -1,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,138 | 16,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445,776 | -626,939 |
| 支払利息 | 26,122 | 22,961 |
| 為替差損益（△は益） | 14,646 | -54,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,115,729 | 932,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280,705 | -708,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,742 | -175,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 305,316 | -55,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87,067 | 209,012 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,016 | 409,486 |
| 小計 | -364,949 | 2,053,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,304 | 389,931 |
| 利息の支払額 | -26,988 | -23,288 |
| 保険金の受取額 | 1,154,401 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,871 | － |
| 法人税等の支払額 | -125,786 | -431,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,852 | 1,989,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,028 | -283,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,970 | -4,300 |
| その他 | 7,781 | -16,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,217 | -304,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,255 | -129,255 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,597,500 | -1,384,750 |
| 配当金の支払額 | -195,655 | -230,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,960 | -944,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,336 | -7,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,662 | 732,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,113 | 800,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
