エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,512 | 1,674,121 |
| 減価償却費 | 155,064 | 218,112 |
| 受取保険金 | -17,306 | -1,154,401 |
| 固定資産除却損 | 6,672 | 1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -299 |
| 固定資産圧縮損 | － | 935,377 |
| 火災損失 | 446,541 | － |
| 廃棄物処理費用 | 8,352 | － |
| 火災損失引当金戻入額 | -12,693 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,476 | 2,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,028 | -71,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,699 | -445,776 |
| 支払利息 | 31,603 | 26,122 |
| 為替差損益（△は益） | -4,342 | 14,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,473 | -2,115,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419,236 | 280,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,824 | 175,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,500 | 305,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88,976 | -87,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,606 | -124,016 |
| 小計 | 982,189 | -364,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,953 | 89,304 |
| 利息の支払額 | -32,346 | -26,988 |
| 火災事故に伴う支出額 | -416,824 | － |
| 保険金の受取額 | 21,181 | 1,154,401 |
| 法人税等の還付額 | 7,430 | 15,871 |
| 法人税等の支払額 | -28,162 | -125,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,421 | 741,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,947 | -228,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -8,970 |
| その他 | -8,667 | 7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,890 | -229,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 129,255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,086,400 | -1,597,500 |
| 配当金の支払額 | -196,022 | -195,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,424 | -763,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,342 | -4,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177,551 | -255,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,776 | 68,113 |
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