エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,324,311 |
| 減価償却費 | 341,854 |
| のれん償却額 | 140,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 |
| 固定資産除却損 | 855 |
| 事業整理損 | 18,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,614 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,841 |
| 支払利息 | 415,359 |
| 為替差損益（△は益） | 8,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,043,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -288,522 |
| 小計 | 158,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,319 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 20,000 |
| 利息の支払額 | -415,025 |
| 法人税等の還付額 | 13,836 |
| 法人税等の支払額 | -526,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -740,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,592 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,210 |
| その他 | -18,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924,939 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,315,240 |
| 配当金の支払額 | -156,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
