エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,592 | 106,483 |
| 減価償却費 | 311,138 | 250,421 |
| 長期前払費用償却額 | 135,000 | 135,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,922 | 65,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69,268 | -79,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,759 | -12,612 |
| 支払利息 | 69,224 | 62,920 |
| 為替差損益（△は益） | 4,455 | -844 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 2,137 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,681,098 | 2,362,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -748,958 | 54,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,191,882 | -1,207,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,354 | -77,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,077 | -17,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141,950 | -239,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,277 | -6,664 |
| 小計 | 437,038 | 1,406,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,682 | 12,507 |
| 利息の支払額 | -61,549 | -66,602 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,303 |
| 法人税等の支払額 | -728,671 | -150,635 |
| 収用補償金の受取額 | 8,068 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,431 | 1,204,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,468 | -119,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,584 | -52,309 |
| その他 | -7,246 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,299 | -171,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,192 | -1,568,607 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,500 | -1,119,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,317 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -24 |
| 配当金の支払額 | -143,514 | -144,404 |
| その他 | -18,988 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,484 | -1,132,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,455 | 844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,298 | -98,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,017 | 1,873,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,316 | 560,541 |
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