エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,113 | 669,220 |
| 減価償却費 | 76,405 | 102,616 |
| 固定資産除却損 | 3,245 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 935,377 |
| 固定資産売却益 | － | -299 |
| 受取保険金 | － | -1,154,401 |
| 火災損失 | 207,119 | － |
| 廃棄物処理費用 | 21,700 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,066 | 14,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,898 | -35,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,211 | -435,158 |
| 支払利息 | 16,134 | 14,649 |
| 為替差損益（△は益） | -5,293 | 16,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692,019 | 887,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,800 | 262,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,601 | -67,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164,537 | -118,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,867 | -319,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,946 | -183,844 |
| 小計 | 456,248 | 587,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,167 | 88,959 |
| 利息の支払額 | -16,870 | -14,904 |
| 火災事故に伴う支出額 | -183,835 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,154,401 |
| 法人税等の還付額 | 7,430 | 15,871 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -78,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,842 | 1,753,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,989 | -139,243 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,904 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,190 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,717 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -453,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,375 | -594,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,205 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118,200 | -828,750 |
| 配当金の支払額 | -98,056 | -97,818 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,052 | -926,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,293 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,291 | 230,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,776 | 553,943 |
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