エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,220 | 948,504 |
| 減価償却費 | 102,616 | 111,821 |
| 固定資産除却損 | － | 2,388 |
| 固定資産圧縮損 | 935,377 | － |
| 固定資産売却益 | -299 | － |
| 受取保険金 | -1,154,401 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,491 | 8,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,577 | 8,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435,158 | -616,080 |
| 支払利息 | 14,649 | 11,249 |
| 為替差損益（△は益） | 16,293 | -7,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 887,302 | 1,706,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,410 | -1,086,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,844 | 303,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118,663 | -284,943 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -319,193 | -17,747 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183,844 | 58,740 |
| 小計 | 587,379 | 1,147,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,959 | 379,012 |
| 利息の支払額 | -14,904 | -11,157 |
| 保険金の受取額 | 1,154,401 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,871 | － |
| 法人税等の支払額 | -78,043 | -258,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,662 | 1,256,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,243 | -177,704 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -4,300 |
| 短期貸付けによる支出 | -453,740 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,874 | -183,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 37,467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,750 | -739,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -97,818 | -121,235 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926,586 | -522,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,035 | -4,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,166 | 545,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,113 | 613,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
