エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,052 | 111,779 |
| 減価償却費 | 201,410 | 162,630 |
| 長期前払費用償却額 | 90,000 | 90,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,194 | -846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,689 | -52,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,705 | -12,556 |
| 支払利息 | 45,563 | 43,076 |
| 為替差損益（△は益） | 1,832 | -2,947 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,495 |
| 固定資産除却損 | 1,086 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,340,032 | 2,361,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937,985 | 90,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027,999 | -947,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,183 | -121,071 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,397 | -2,117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,765 | -104,422 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,557 | -3,113 |
| 小計 | 919,684 | 1,621,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,654 | 12,486 |
| 利息の支払額 | -41,442 | -45,038 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,508 |
| 法人税等の支払額 | -485,161 | -126,119 |
| 収用補償金の受取額 | 8,068 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,802 | 1,464,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,974 | -74,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,584 | -44,430 |
| その他 | -7,379 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,939 | -118,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,923,211 | -1,818,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,000 | -755,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -72,251 | -72,150 |
| その他 | -17,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,133 | -1,245,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,832 | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,102 | 103,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,017 | 673,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,915 | 762,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
