エス・ディー・エスバイオテック（4952）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,779 | 84,622 |
| 減価償却費 | 162,630 | 153,211 |
| 長期前払費用償却額 | 90,000 | 40,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -846 | -2,028 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,729 | -56,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,556 | -16,404 |
| 支払利息 | 43,076 | 35,268 |
| 為替差損益（△は益） | -2,947 | 3,687 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,495 | － |
| 固定資産除却損 | 712 | 17,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,361,513 | 1,318,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,174 | -315,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947,093 | -191,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121,071 | -10,281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,117 | 23,373 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104,422 | -70,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,113 | -6,435 |
| 小計 | 1,621,485 | 1,008,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,486 | 16,341 |
| 利息の支払額 | -45,038 | -37,743 |
| 法人税等の還付額 | 1,508 | － |
| 法人税等の支払額 | -126,119 | -181,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,322 | 805,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,359 | -64,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,430 | -19,120 |
| その他 | － | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,790 | -83,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,818,014 | -141,838 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,000 | -937,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -72,150 | -78,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,188 | -656,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,947 | -3,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,290 | 61,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,096 | 762,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,387 | 821,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
