グリー HD（3632）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2012年6月30日: 114億1200万
2012年9月30日 -13.25%: 99億
2012年12月31日 +51.8%: 150億2800万
2013年3月31日 -15.65%: 126億7600万
2013年6月30日 -18.55%: 103億2400万
2013年9月30日 -22.78%: 79億7200万
2013年12月31日 -29.5%: 56億2000万
2014年3月31日 -41.85%: 32億6800万
2014年6月30日 -51.04%: 16億
2014年9月30日 -52.5%: 7億6000万
2016年6月30日 -96.71%: 2500万
2025年3月31日 +999.99%: 30億
2025年6月30日 +200%: 90億
2025年9月30日 ±0%: 90億
2025年12月31日 ±0%: 90億
2026年3月31日 ±0%: 90億

個別

2012年6月30日: 114億1200万
2013年6月30日 -9.53%: 103億2400万
2014年6月30日 -84.5%: 16億
2025年6月30日 +462.5%: 90億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	12	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	9,000	1.11%	2028年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/26 15:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は21,602百万円(前連結会計年度末比6,581百万円増)となりました。主な増加要因は「契約負債」及び「未払法人税等」がそれぞれ1,243百万円、804百万円減少した一方、「1年内償還予定の社債」が9,000百万円増加したことによるものであります。
固定負債は17,647百万円(前連結会計年度末比588百万円減)となりました。主な減少要因は「長期借入金」が9,000百万円増加した一方、「社債」及び固定負債の「その他」がそれぞれ9,000百万円、588百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産合計は93,647百万円(前連結会計年度末比1,882百万円減)となりました。主な減少要因は、「自己株式」が208百万円減少した一方、「利益剰余金」、「その他有価証券評価差額金」及び「為替換算調整勘定」がそれぞれ1,627百万円、276百万円、221百万円減少したことによるものであります。

2025/09/26 15:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、必要な資金は主に自己資金、社債及び長期借入金で賄っており、グループCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)の有効活用により適正な資金管理を図っております。当社グループは、投資事業として非上場株式及び投資事業有限責任組合等への投資を行っております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。なお、投資事業有限責任組合等への投資は主にグリーキャピタルマネジメント株式会社より行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2025/09/26 15:58