利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、5,795百万円(前年同期は78百万円の支出)となりました。これは主に、営業投資有価証券の増加1,521百万円及び売上債権の増加1,396百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益5,127百万円及び預け金の減少3,131百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、3,907百万円(前年同期は301百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の獲得による支出3,500百万円及び敷金の差入による支出429百万円があったことによるものであります。

2022/02/07 16:43