利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、42百万円の支出超過(前年同四半期は261百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費165百万円、売上債権の減少額167百万円、仕入債務の増加額146百万円です。主な支出要因は、棚卸資産の増加額84百万円、持分変動利益71百万円、税金等調整前四半期純損失284百万円、法人税等の支払額88百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、320百万円の支出超過(同115百万円の支出超過)となりました。この主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出172百万円、投資有価証券の取得による支出213百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,942百万円の収入超過(同97百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、新株予約権行使による株式の発行収入1,494百万円、非支配株主からの払込による収入587百万円です。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出59百万円、配当金の支払額79百万円です。

2015/12/14 10:03