財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、320百万円の支出超過(同115百万円の支出超過)となりました。この主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出172百万円、投資有価証券の取得による支出213百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,942百万円の収入超過(同97百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、新株予約権行使による株式の発行収入1,494百万円、非支配株主からの払込による収入587百万円です。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出59百万円、配当金の支払額79百万円です。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/12/14 10:03