利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、257百万円の支出超過(前年同四半期は42百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費168百万円、売上債権の減少額296百万円です。主な支出要因は、仕入債務の減少286百万円、たな卸資産の増加額228百万円、税金等調整前四半期純損失590百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、308百万円の支出超過(同320百万円の支出超過)となりました。この主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出164百万円、投資有価証券の取得による支出140百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、140百万円の支出超過(同1,942百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入50百万円です。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出99百万円、配当金の支払額86百万円です。

2016/12/14 10:10