利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、184百万円の支出超過(前年同四半期は257百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、減価償却費157百万円、売上債権の減少額245百万円です。主な支出要因は、仕入債務の減少252百万円、固定資産圧縮額戻入益164百万円、法人税等の支払額97百万円、税金等調整前四半期純損失61百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、275百万円の支出超過(同308百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入373百万円です。主な支出要因は、定期預金の預入による支出590百万円、有形固定資産の取得による支出128百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、153百万円の収入超過(同140百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入268百万円です。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出98百万円、配当金の支払額86百万円です。

2017/12/14 10:03