財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、64百万円の支出超過(同275百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、投資有価証券の売却による収入94百万円です。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出70百万円、投資有価証券の取得による支出69百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、190百万円の収入超過(同153百万円の収入超過)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入268百万円です。主な支出要因は、配当金の支払額86百万円です。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/12/14 10:00