財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、904百万円の支出超過(同315百万円の支出超過)となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出306百万円、投資有価証券の取得による支出425百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、136百万円の収入超過(同5百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、短期借入れによる収入190百万円、長期借入金による収入100百万円です。主な支出要因は、配当金の支払額120百万円です。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2020/12/15 12:02