利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,430百万円(前年同期比34.4%減)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、313百万円の支出超過(前年同期は525百万円の支出超過)となりました。この主な収入要因は、助成金の受取額293百万円、減価償却費67百万円、持分法による投資損失32百万円、主な支出要因は、税金等調整前中間純損失73百万円、助成金収入250百万円、売上債権及び契約資産の増加額355百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出超過(前年同期は37百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入150百万円、投資有価証券の売却による収入140百万円、主な支出要因は、定期預金の預入による支出253百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、465百万円の支出超過(前年同期は1,306百万円の収入超過)となりました。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出411百万円です。

2025/12/15 10:25