財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円の支出超過(前年同期は37百万円の支出超過)となりました。主な収入要因は、定期預金の払戻による収入150百万円、投資有価証券の売却による収入140百万円、主な支出要因は、定期預金の預入による支出253百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、465百万円の支出超過(前年同期は1,306百万円の収入超過)となりました。主な支出要因は、長期借入金の返済による支出411百万円です。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2025/12/15 10:25