菊池製作所（3444）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2011年4月30日: 3億
2011年7月31日 ±0%: 3億
2011年10月31日 ±0%: 3億
2012年1月31日 +66.67%: 5億
2012年4月30日 ±0%: 5億
2012年7月31日 ±0%: 5億
2012年10月31日 +40%: 7億
2013年1月31日 ±0%: 7億
2013年4月30日 +71.43%: 12億
2013年7月31日 -8.33%: 11億
2013年10月31日 +27.27%: 14億
2014年1月31日 -7.14%: 13億
2014年4月30日 -61.54%: 5億
2014年7月31日 ±0%: 5億
2014年10月31日 +40%: 7億
2015年1月31日 +28.57%: 9億
2015年4月30日 -44.44%: 5億
2015年7月31日 ±0%: 5億
2015年10月31日 ±0%: 5億
2016年1月31日 +40%: 7億
2016年4月30日 -28.57%: 5億
2016年7月31日 ±0%: 5億
2016年10月31日 ±0%: 5億
2017年1月31日 +40%: 7億
2017年4月30日 -28.57%: 5億
2017年7月31日 ±0%: 5億
2017年10月31日 +53.75%: 7億6874万
2018年1月31日 +13.01%: 8億6874万
2018年4月30日 -40.14%: 5億2000万
2018年7月31日 ±0%: 5億2000万
2018年10月31日 +51.54%: 7億8800万
2019年1月31日 ±0%: 7億8800万
2019年4月30日 -18.78%: 6億4000万
2019年7月31日 ±0%: 6億4000万
2019年10月31日 +23.44%: 7億9000万
2020年1月31日 +0.13%: 7億9103万
2020年4月30日 -19.09%: 6億4000万
2020年7月31日 ±0%: 6億4000万
2020年10月31日 +42.19%: 9億1000万
2021年1月31日 ±0%: 9億1000万
2021年4月30日 -22.25%: 7億750万
2021年7月31日 +83.56%: 12億9870万
2021年10月31日 +6.26%: 13億8000万
2022年1月31日 -0%: 13億7996万
2022年4月30日 -15.44%: 11億6696万
2022年7月31日 +7.85%: 12億5853万
2022年10月31日 +31.23%: 16億5153万
2023年1月31日 -0.52%: 16億4300万
2023年4月30日 -79.31%: 3億4000万
2023年7月31日 -11.76%: 3億
2023年10月31日 ±0%: 3億
2024年1月31日 +28.5%: 3億8550万
2024年4月30日 -1.43%: 3億8000万
2024年7月31日 -26.32%: 2億8000万
2024年10月31日 +16.07%: 3億2500万
2025年1月31日 ±0%: 3億2500万
2025年4月30日 -38.46%: 2億
2025年10月31日 ±0%: 2億
2026年1月31日 +35%: 2億7000万
2026年4月30日 -17.29%: 2億2332万

個別

2011年4月30日: 3億
2012年4月30日 +66.67%: 5億
2013年4月30日 +140%: 12億
2014年4月30日 -58.33%: 5億
2015年4月30日 ±0%: 5億
2016年4月30日 ±0%: 5億
2017年4月30日 ±0%: 5億
2018年4月30日 ±0%: 5億
2019年4月30日 ±0%: 5億
2020年4月30日 ±0%: 5億
2021年4月30日 ±0%: 5億
2022年4月30日 +100%: 10億
2023年4月30日 -70%: 3億
2024年4月30日 ±0%: 3億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	340,000	380,000	1.318	-
1年以内に返済予定の長期借入金	252,163	254,668	1.549	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/07/25 10:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)に晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場リスク(為替や金利、株式相場等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日は凡そ6ケ月以内です。有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。これら負債は、資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、変動金利の借入金は、市場リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2024/07/25 10:58