純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末から59百万円減少し、514百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末から29百万円減少し、160百万円となりました。主な要因は、流動負債のその他が前連結会計年度末に比べ21百万円、未払金が6百万円減少したこと等によるものです。固定負債は、前連結会計年度末から30百万円減少し、354百万円となりました。主な要因は、長期借入金が30百万円減少したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末から53百万円減少し、1,355百万円となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が43百万円減少したこと等によるものです。
この結果、自己資本比率は72.2%となりました。

2020/05/14 15:37

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2020年4月16日開催の取締役会において、上記の共同開発契約における開発品の事業化の進捗に応じたマイルストーンの支払いをするための資金調達として、株式会社みずほ銀行とコミットメント期間付タームローン契約を締結することを決議いたしました。なお、契約の概要は以下のとおりであります。

契約締結先	株式会社みずほ銀行
担保等の状況	無担保・無保証
財務制限条項	2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、正の数に維持すること。2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、正の数に維持すること。

(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)
当社は、2020年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を行うことについて決議し、2020年5月14日に払込が完了いたしました。

2020/05/14 15:37