キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3446万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1525万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億8682万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -158 | 289 | 24 | 131 | -1 | 1,222 | 通期 | -224 | 287 | 37 | 63 | -3 | 1,167 |
| 2015年 12月期 連/個 | 2Q | -189 | 295 | 2 | 106 | - | 1,275 | 通期 | -323 | 835 | 88 | 512 | -3 | 1,767 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -141 | -298 | 1,067 | -438 | -35 | 2,391 | 通期 | -334 | -231 | 1,067 | -564 | -38 | 2,292 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -418 | -1,043 | 1,407 | -1,461 | -3 | 2,228 | 通期 | -797 | -763 | 1,407 | -1,560 | -4 | 2,133 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -255 | 0 | - | -256 | -1 | 1,877 | 通期 | -540 | -8 | - | -548 | -11 | 1,584 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 158 | -100 | -60 | 58 | - | 1,581 | 通期 | 176 | -100 | -120 | 76 | - | 1,541 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -80 | -1 | -60 | -81 | -1 | 1,398 | 通期 | -216 | -13 | 1,004 | -230 | -5 | 2,308 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -75 | -100 | -43 | -175 | -1 | 2,100 | 通期 | -176 | -111 | -104 | -287 | -3 | 1,934 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -130 | -4 | -76 | -134 | -4 | 1,749 | 通期 | -355 | -140 | 867 | -495 | -10 | 2,335 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -143 | -4 | 47 | -146 | -3 | 2,235 | 通期 | -587 | -15 | 134 | -602 | -15 | 1,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 6297万
- 2015年12月（連） +712.88%
- 5億1190万
- 2016年12月（連） マイ転
- -5億6435万
- 2017年12月（連） -176.48%
- -15億6033万
- 2018年12月（連）
- -5億4810万
- 2019年12月（連） プラ転
- 7565万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億2974万
- 2021年12月（連） -25.12%
- -2億8745万
- 2022年12月（連） -72.08%
- -4億9466万
- 2023年12月（連） -21.71%
- -6億207万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -313万
- 2015年12月（連）減少-18.05%
- -256万
- 2016年12月（連）増加+999.99%
- -3776万
- 2017年12月（連）減少-88.61%
- -430万
- 2018年12月（連）増加+146.69%
- -1061万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）減少-51.69%
- -512万
- 2021年12月（連）減少-43.45%
- -289万
- 2022年12月（連）増加+238.53%
- -981万
- 2023年12月（連）増加+52.21%
- -1493万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- -279.32%
- 2015年12月（連）
- -521.98%
- 2016年12月（連）
- -198.54%
- 2017年12月（連）
- -313.83%
- 2018年12月（連）
- -184.46%
- 2019年12月（連）
- 30.26%
- 2020年12月（連）
- -60.82%
- 2021年12月（連）
- -42.54%
- 2022年12月（連）
- -79.17%
- 2023年12月（連）
- -136.99%