デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -137,707 | -1,345,848 |
| 減価償却費 | 7,045 | 17,090 |
| 減損損失 | － | 1,040,000 |
| 受取利息 | -981 | -428 |
| 支払利息 | － | 2,226 |
| 為替差損益（△は益） | 6,144 | 10,166 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,657 |
| 支払手数料 | － | 18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,575 | -7,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,643 | 12,094 |
| その他 | -5,480 | -160,254 |
| 小計 | -141,197 | -416,452 |
| 利息の受取額 | 1,096 | 2,222 |
| 利息の支払額 | － | -2,226 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,602 | -417,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -502,823 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 240,000 | 260,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,118 | -2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -404 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,889 | -1,043,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 582,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,071,337 | 824,969 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,537 | 1,406,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,374 | -9,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,670 | -63,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,828 | 2,228,163 |
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