デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -137,707 |
| 減価償却費 | 7,045 |
| 受取利息 | -981 |
| 為替差損益（△は益） | 6,144 |
| 株式交付費 | 4,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,643 |
| その他 | -9,643 |
| 小計 | -141,197 |
| 利息の受取額 | 1,096 |
| 法人税等の支払額 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -502,823 |
| 有価証券の償還による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,071,337 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,828 |
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