デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139,872 | -153,947 |
| 減価償却費 | 877 | 1,119 |
| 受取利息 | -1,521 | -1,860 |
| 株式交付費 | 72 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | -200 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -13,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,457 | 318 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,427 | 1,004 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | -23,486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,662 | -1,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,847 | -2,750 |
| その他 | -1,065 | 3,096 |
| 小計 | -157,771 | -190,069 |
| 利息の受取額 | 1,053 | 1,949 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,774 | -189,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,247 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,902 | 295,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,702 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,702 | 1,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,807 | 107,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,222,123 | 1,275,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
