デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,311 | -139,872 |
| 減価償却額 | 1,026 | 877 |
| 受取利息 | -324 | -1,521 |
| 株式交付費 | 1,889 | 72 |
| 為替差損益 | -65 | 132 |
| たな卸資産の増減額 | -1 | -4,457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,016 | -7,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,854 | -1,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90 | -2,847 |
| その他 | -1,499 | -1,065 |
| 小計 | -80,538 | -157,771 |
| 利息の受取額 | 170 | 1,053 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,260 | -157,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | -600,000 | -300,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,616 | 288,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 403,914 | 23,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,914 | 23,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,896 | 154,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,926 | 1,222,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
