デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -151,093 | -82,311 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,026 |
| 受取利息 | -280 | -324 |
| 株式交付費 | 266 | 1,889 |
| 固定資産除却損 | 173 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -544 | -1,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 863 | 1,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,896 | -90 |
| その他 | -870 | -1,499 |
| 小計 | -159,708 | -80,538 |
| 利息の受取額 | 248 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -829 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,289 | -81,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -245 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -400,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,558 | 403,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,558 | 403,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,822 | -77,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,276 | 192,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,454 | 165,926 |
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