デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -183,749 | -151,093 |
| 減価償却費 | 2,606 | 1,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -280 |
| 株式交付費 | － | 266 |
| 固定資産除却損 | － | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424 | -61 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 618 | -544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 526 | 863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,181 | -9,896 |
| その他 | -314 | -870 |
| 小計 | -186,476 | -159,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 248 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,952 | -160,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -558 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,694 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 13,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,737 | -147,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,712 | 275,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,450 | 192,454 |
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