デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -211,913 | -183,749 |
| 減価償却費 | 3,320 | 2,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -560 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -424 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -763 | 618 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,903 | 526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,987 | -5,181 |
| その他 | -5,440 | -314 |
| 小計 | -206,776 | -186,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 575 |
| 法人税等の支払額 | -1,207 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,093 | -186,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -320 | -558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 199,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,008 | 12,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,719 | 465,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,711 | 275,450 |
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