デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,345,848 | -386,553 |
| 減価償却費 | 17,090 | 24,552 |
| 減損損失 | 1,040,000 | － |
| 株式報酬費用 | － | 1,587 |
| 受取利息 | -428 | -52 |
| 支払利息 | 2,226 | 3,153 |
| 為替差損益（△は益） | 10,166 | 267 |
| 新株予約権戻入益 | -1,657 | -1,657 |
| 支払手数料 | 18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,842 | -1,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,094 | 33,201 |
| その他 | -160,254 | 76,660 |
| 小計 | -416,452 | -250,607 |
| 利息の受取額 | 2,222 | 52 |
| 利息の支払額 | -2,226 | -3,171 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,701 | -255,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 260,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,618 | -795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -500 |
| 事業譲受による支出 | -1,300,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -300 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,322 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 582,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 824,969 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,969 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,717 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,771 | -255,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,163 | 1,877,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
