デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -386,553 | 121,939 |
| 減価償却費 | 24,552 | 22,018 |
| 株式報酬費用 | 1,587 | 3,175 |
| 受取利息 | -52 | -76 |
| 支払利息 | 3,153 | 3,071 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | 1,708 |
| 新株予約権戻入益 | -1,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,767 | -17,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,201 | -13,380 |
| その他 | 76,660 | 41,772 |
| 小計 | -250,607 | 162,845 |
| 利息の受取額 | 52 | 77 |
| 利息の支払額 | -3,171 | -2,980 |
| 法人税等の支払額 | -1,438 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,164 | 158,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -60,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,581 | -3,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,584,282 | 1,580,953 |
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