デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,939 | -111,210 |
| 減価償却費 | 22,018 | 21,609 |
| 株式報酬費用 | 3,175 | 2,475 |
| 受取利息 | -76 | -90 |
| 支払利息 | 3,071 | 2,457 |
| 為替差損益（△は益） | 1,708 | 1,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,382 | 38,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,889 | -292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,380 | -8,167 |
| その他 | 44,661 | -23,184 |
| 小計 | 162,845 | -76,183 |
| 利息の受取額 | 77 | 91 |
| 利息の支払額 | -2,980 | -2,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,562 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,379 | -79,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -421 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,000 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | -60,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,708 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,328 | -142,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,784 | 1,398,094 |
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