デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,210 | -82,178 |
| 減価償却費 | 21,609 | 22,333 |
| 株式報酬費用 | 2,475 | 6,591 |
| 受取利息 | -90 | -9 |
| 支払利息 | 2,457 | 2,366 |
| 為替差損益（△は益） | 1,883 | -10,177 |
| 株式交付費 | － | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,334 | -1,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | 838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,167 | -12,015 |
| その他 | -23,184 | 2,348 |
| 小計 | -76,183 | -70,891 |
| 利息の受取額 | 91 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,311 | -2,221 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -1,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,985 | -74,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,320 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 404 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -100,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 16,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,000 | -43,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,883 | 10,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,690 | -207,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308,210 | 2,100,319 |
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