デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,178 | -118,120 |
| 減価償却費 | 22,333 | 22,743 |
| 株式報酬費用 | 6,591 | 7,190 |
| 受取利息 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 2,366 | 1,710 |
| 支払手数料 | － | 13,250 |
| 為替差損益（△は益） | -10,177 | -28,109 |
| 株式交付費 | 88 | － |
| 新株発行費 | － | 4,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080 | -3,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 838 | 19,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,015 | -13,246 |
| その他 | 2,348 | -33,819 |
| 小計 | -70,891 | -127,267 |
| 利息の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,221 | -1,572 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,681 | -130,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,320 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 897 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,007 | -4,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,620 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,692 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,200 |
| その他 | － | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,379 | -76,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,177 | 26,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,890 | -184,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,933,743 | 1,749,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
