デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -118,120 | -254,590 |
| 減価償却費 | 22,743 | 23,206 |
| 株式報酬費用 | 7,190 | 7,093 |
| 受取利息 | -13 | -6 |
| 支払利息 | 1,710 | 1,225 |
| 支払手数料 | 13,250 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | -28,109 | -1,266 |
| 株式交付費 | － | 1,007 |
| 新株発行費 | 4,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,005 | 67,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,519 | -30,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,246 | 60,234 |
| その他 | -33,819 | -14,562 |
| 小計 | -127,267 | -140,022 |
| 利息の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,572 | -1,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,594 | -1,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,420 | -142,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,877 | -3,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,077 | -3,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 75,879 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -2,692 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 支払手数料の支払額 | -13,200 | -272 |
| その他 | -499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,391 | 46,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,462 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,428 | -99,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,668 | 2,235,105 |
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