デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,590 | -519,900 |
| 減価償却費 | 23,206 | 24,398 |
| 株式報酬費用 | 7,093 | 7,429 |
| 転換社債償還損 | － | 60,612 |
| 受取利息 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 1,225 | 2,103 |
| 支払手数料 | 255 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -1,266 | -1,847 |
| 株式交付費 | 1,007 | － |
| 新株発行費 | － | 8,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,843 | -6,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,463 | -15,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,234 | -110,537 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,924 | -260,600 |
| その他 | -638 | 22,715 |
| 小計 | -140,022 | -787,120 |
| 利息の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -2,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,592 | -1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,683 | -790,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -8,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -316 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | -9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 660,000 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -666,734 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,370 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,879 | 65,153 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 支払手数料の支払額 | -272 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,606 | 233,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,563 | -566,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,105 | 1,301,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
