デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -519,900 | -316,069 |
| 減価償却費 | 24,398 | 23,620 |
| 株式報酬費用 | 7,429 | 13,565 |
| 転換社債償還損 | 60,612 | － |
| 受取利息 | -4 | -773 |
| 支払利息 | 2,103 | 3,986 |
| 為替差損益（△は益） | -1,847 | 1,283 |
| 新株発行費 | 8,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,172 | 44,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,658 | 2,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,535 | -1,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,537 | -13,077 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -260,600 | 216 |
| その他 | 22,835 | 35,100 |
| 小計 | -787,120 | -206,375 |
| 利息の受取額 | 4 | 695 |
| 利息の支払額 | -2,084 | -4,001 |
| 法人税等の支払額 | -1,594 | -1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -790,794 | -211,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,487 | -2,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,587 | -2,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,524 |
| 社債の発行による収入 | 660,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -302,500 |
| 転換社債の償還による支出 | -666,734 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,370 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,153 | 415,921 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -699 | － |
| 支払手数料の支払額 | -226 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,862 | 135,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,205 | -78,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,058 | 1,047,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
