デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -316,069 | -322,314 |
| 減価償却費 | 23,620 | 2,997 |
| 株式報酬費用 | 13,565 | 22,935 |
| 受取利息 | -773 | -2,044 |
| 支払利息 | 3,986 | 6,503 |
| 為替差損益（△は益） | 1,283 | -572 |
| 株式交付費 | － | 964 |
| 新株発行費 | － | 4,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,348 | -1,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,489 | -41,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | 464 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,077 | -49,789 |
| その他 | 35,316 | 40,618 |
| 小計 | -206,375 | -338,994 |
| 利息の受取額 | 695 | 1,964 |
| 利息の支払額 | -4,001 | -6,504 |
| 法人税等の支払額 | -1,690 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,372 | -343,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -6,660 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 298 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | -595,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -601,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,524 | -22,024 |
| 社債の償還による支出 | -302,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 194,829 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 415,921 | 49,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 支払手数料の支払額 | -32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,864 | 222,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,173 | -723,252 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,047,861 | 986,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
